Корпоративное казначейство: инструменты и технологии

2025/2026

Статус: Маго-лего

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Макеева Елена Юрьевна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 28

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Курс «Корпоративное казначейство: инструменты и технологии» формирует концепцию современной роли казначейства в финансовом управлении компанией. В условиях цифровой трансформации и повышенной рыночной волатильности казначейство меняет роль с операционной функции и становится центром финансовой устойчивости, ликвидности и стратегического контроля. Рассматриваются вопросы организации и централизации казначейской функции, включая создание расчетных центров, in-house банков и использование виртуальных счетов. Особое внимание уделяется современным инструментам финансирования оборотного капитала, таким как факторинг, динамическое дисконтирование, схемы многостороннего неттинга и цифровые платформы. Изучаются альтернативные механизмы размещения временно свободных денежных средств, включая валютные свопы, сделки репо, бивалютные депозиты, секьюритизацию и цифровые финансовые активы. Разбираются подходы к управлению валютными, процентными и кредитными рисками с использованием хеджирующих инструментов: форвардов, опционов, свопов и натурального хеджирования.Отдельная часть курса посвящена вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, трансграничных платежей и валютного контроля, включая нюансы расчетов с дружественными и недружественными юрисдикциями. Уделяется внимание цифровым решениям для автоматизации казначейских операций: от внедрения TMS-систем и прямой интеграции с банками до применения RPA, AI, BI-аналитики и Process Mining. Курс сочетает теоретические и практические аспекты, включая работу с кейсами и прикладными расчетами, что позволяет развивать практические навыки принятия решений в сфере казначейской и финансовой деятельности компании.

Цель освоения дисциплины

сформировать компетенции по организации, оптимизации и цифровизации казначейских процессов для обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности компаний.

Планируемые результаты обучения

Формулирует функции и роль корпоративного казначейства в финансовой структуре компании
Описывает модели организации и централизации казначейской функции, включая расчетные центры и in-house банки.
Рассчитывает и сопоставляет эффективность инструментов управления оборотным капиталом (факторинг, дисконтирование, неттинг, платформы).
Выявляет и оценивает риски ликвидности, валютные и процентные риски, аргументирует выбор методов хеджирования.
Проектирует систему управления ликвидностью и размещением денежных средств с использованием цифровых инструментов.
Сравнивает традиционные и цифровые технологии казначейских операций, предлагает решения по автоматизации (TMS, RPA, AI, BI).
Разрабатывает политику казначейства, интегрируя принципы устойчивого финансового управления и внутреннего контроля.