Магистратура
2025/2026
Корпоративное казначейство: инструменты и технологии
Статус:
Курс по выбору (Корпоративные финансы)
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
Курс «Корпоративное казначейство: инструменты и технологии» формирует концепцию современной роли казначейства в финансовом управлении компанией. В условиях цифровой трансформации и повышенной рыночной волатильности казначейство меняет роль с операционной функции и становится центром финансовой устойчивости, ликвидности и стратегического контроля. Рассматриваются вопросы организации и централизации казначейской функции, включая создание расчетных центров, in-house банков и использование виртуальных счетов. Особое внимание уделяется современным инструментам финансирования оборотного капитала, таким как факторинг, динамическое дисконтирование, схемы многостороннего неттинга и цифровые платформы. Изучаются альтернативные механизмы размещения временно свободных денежных средств, включая валютные свопы, сделки репо, бивалютные депозиты, секьюритизацию и цифровые финансовые активы. Разбираются подходы к управлению валютными, процентными и кредитными рисками с использованием хеджирующих инструментов: форвардов, опционов, свопов и натурального хеджирования.Отдельная часть курса посвящена вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, трансграничных платежей и валютного контроля, включая нюансы расчетов с дружественными и недружественными юрисдикциями. Уделяется внимание цифровым решениям для автоматизации казначейских операций: от внедрения TMS-систем и прямой интеграции с банками до применения RPA, AI, BI-аналитики и Process Mining.
Курс сочетает теоретические и практические аспекты, включая работу с кейсами и прикладными расчетами, что позволяет развивать практические навыки принятия решений в сфере казначейской и финансовой деятельности компании.