Магистратура
2025/2026
Структурное финансирование
Статус:
Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Когда читается:
2-й курс, 1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Контактные часы:
64
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина «Структурное финансирование» состоит из трех разделов: «Структурное финансирование и финансовые технологии», «Финансовый лизинг и факторинг» и «Кредитные деривативы и секьюритизация риска» и изучается в 2-х модулях. Изучение дисциплины «Структурное финансирование» базируется на следующих дисциплинах: «Анализ финансовых рынков», «Финансовые рынки: проблемы и решения» «Структурирование сделок слияний и поглощений»1. В разделе «Кредитные деривативы и секьюритизация риска» студенты получат представления о механизме “переупаковки” риска в рамках синтетических сделок секьюритизации, развитие навыков системного мышления и самостоятельной аналитической работы, необходимых для проектирования комплексных финансовых решений и моделирования сложно структурированных сделок, понимание альтернативных критериев оценки качества инвестирования с точки зрения экологических, социальных и управленческих рисков (Environmental Social Governance), нефинансовых факторов капиталовложений, лежащих в основе так называемого ответственного инвестирования – SRI (Socially Responsible Investing), освоение понятия «этического бэнкинга», в т.ч. на примере изучения принципов исламского финансирования (Иджара, Sukuk) 2. В разделе «Структурное финансирование и финансовые технологии» студенты получат общие представления о развитии новых финансовых технологий, понимание закономерностей развития финансовой революции и новых финансовых технологий, развитие навыков проведения самостоятельной исследовательской и аналитической работы и использование финансовых технологий и новых финансовых инструментов для решения конкретных проблем, связанных с проблемами финансовых рынков и использования финансовых инструментов корпорациями. 3. В разделе «Финансовый лизинг и факторинг»: - освоение студентами теоретических основ лизинга и факторинга, механизмов ценообразования лизинга и факторинга; - получение студентами практических навыков ведения лизингового и факторингового бизнеса, включая проведение анализа инвестиционно-лизинговых проектов, разработку различных схем лизинга, включая принципиально новые для России – леверидж-лизинг, лизинг в проектном финансировании, использования механизма секьюритизации лизинговых активов, применение финансового и страхового инструментария подготовки и проведения лизинговых операций на российском и международном рынках; - овладения навыками конструирования схем финансирования лизинговых и факторинговых операций, включая секьюритизацию активов.